SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyusunan SK Tenaga Kontrak |
Draft SK Kontrak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Register SP2D |
Dokumen SP2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BKU |
Dokumen BKU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daftar Penguji |
Lembar Penguji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Register SP2D yang dicairkan |
Register SP2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Penyusunan Laporan Penutupan Kas Penyetoran |
Dok Laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monev Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah |
Lap. Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyiapan Bahan Pencairan Dana Desa dan ADD |
SK Alokasi Dana Desa & ADD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyiapan Bahan Pencairan Dana Desa bagi hasil Pajak ke Desa |
SK Alokasi bagi hasil Pajak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyiapan Bahan Penyusunan Dana Transfer |
Data DAK Perbidang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Pencairan Dana Desa dan ADD |
SPP/SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pencairan Dana Desa bagi hasil Pajak ke Desa |
SPP/SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finalisasi Lap. Dana Transfer |
Laporan Dana Transfer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konsultasi dan Koordinasi Kementrian di Jakarta |
Aplikasi TA Berjalan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi dan Konsultasi di Biro Keuangan Propinsi a. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer b. Penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Transfer |
Bana BKK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monev Pelaksanaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer |
Lap. Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyusunan SK Tenaga Kontrak |
Draft SK Kontrak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kesiapan Aplikasi SIM Gaji |
Aplikasi Berjalan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persiapan Percetakan SP2D |
SPM yang sudah diVerifikasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Validasi Data Gaji PNS Kabupaten Polewali Mandar |
Daftar ASN Kab. Polman |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SP2D UP (Pengajuan SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran ke Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan untuk Penerbitan SP2D) |
Dokumen SP2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SP2D GU (Pengajuan SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran ke Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan untuk Penerbitan SP2D) |
Dokumen SP2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SP2D TU (Pengajuan SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran ke Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan untuk Penerbitan SP2D) |
Dokumen SP2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SP2D LS GAJI (Pengajuan SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran ke Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan untuk Penerbitan SP2D) |
Dokumen SP2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SP2D LS Barang dan Jasa Pihak ke Tiga (Pengajuan SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran ke Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan untuk Penerbitan SP2D) |
Dokumen SP2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monev Laporan Gaji dan SP2D |
Lap. Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|